中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.6364
0.61%+0.0104
单位净值 [2026-04-21]
1.7164
累计净值 [2026-04-21]
1.6464
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-5.04%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：39.13%
- 最近两年：50.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：71.15%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6364 | 1.7164 | +0.61% |
| 2026-04-20 | 1.6265 | 1.7065 | -0.03% |
| 2026-04-17 | 1.6270 | 1.7070 | -1.17% |
| 2026-04-16 | 1.6463 | 1.7263 | +0.65% |
| 2026-04-15 | 1.6356 | 1.7156 | -0.27% |
| 2026-04-14 | 1.6400 | 1.7200 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.6400 | 1.7200 | -0.45% |
| 2026-04-10 | 1.6474 | 1.7274 | +0.25% |
| 2026-04-09 | 1.6433 | 1.7233 | -0.81% |
| 2026-04-08 | 1.6568 | 1.7368 | +1.86% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值回报混合A | -0.22% | -0.72% | -5.04% | 2.26% | 39.13% | -0.37% |
| 同类型排名 | 8335/9844 | 8445/9844 | 7372/9844 | 5702/9844 | 3058/9844 | 7473/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蓝小康 上任时间：2023-06-09
蓝小康先生:研究生学历、博士学位,2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任中欧价值发现混合基金经理一职。 展开∨ 收起∧