中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.6231
-0.81%-0.0139
单位净值 [2026-04-22]
1.7031
累计净值 [2026-04-22]
1.6100
-0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-5.59%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：36.92%
- 最近两年：52.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：69.76%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 54.78 | 54.52 | 45.67 | 83.28% | 83.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 7.59% | 7.55% | 0.88 | 1.61% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 33.65 | 33.44 | 31.40 | 93.28% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 6.20% | 6.16% | 0.18 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 10.97 | 10.72 | 9.96 | 90.59% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 7.96% | 7.78% | 0.16 | 1.45% | 1.42% |
| 2024-06-30 | 7.40 | 7.34 | 6.87 | 92.71% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.56% | 6.50% | 0.05 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 4.12 | 4.10 | 3.74 | 90.67% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.25% | 9.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |