中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.5710
-0.61%-0.0095
单位净值 [2025-09-22]
1.5710
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：19.61%
- 最近半年：25.37%
- 今年以来：36.27%
- 最近一年：52.49%
- 最近两年：50.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.10%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 54.78 | 54.52 | 45.67 | 83.28% | 83.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 7.59% | 7.55% | 0.88 | 1.61% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 33.65 | 33.44 | 31.40 | 93.28% | 93.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 6.20% | 6.16% | 0.18 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 10.97 | 10.72 | 9.96 | 90.59% | 90.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 7.96% | 7.78% | 0.16 | 1.45% | 1.42% |
| 2024-06-30 | 7.40 | 7.34 | 6.87 | 92.71% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.56% | 6.50% | 0.05 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 4.12 | 4.10 | 3.74 | 90.67% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.25% | 9.22% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |