中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.5082
2.51%+0.0387
单位净值 [2026-06-12]
1.5882
累计净值 [2026-06-12]
1.5520
+0.87%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.24%
- 最近一季：-12.01%
- 最近半年：-6.54%
- 今年以来：-8.17%
- 最近一年：18.24%
- 最近两年：37.92%
- 最近三年：57.74%
- 成立以来：57.74%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||