中欧价值回报混合A
(018409)公募权益主动型混合型
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70631.06 |
27.94% |
59.20% |
| 采矿业 |
23223.68 |
9.19% |
19.47% |
| 金融业 |
22368.21 |
8.85% |
18.75% |
| 租赁和商务服务业 |
2569.41 |
1.02% |
2.15% |
| 房地产业 |
421.95 |
0.17% |
0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85.03 |
0.03% |
0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112629.00 |
23.87% |
28.07% |
| 金融业 |
37530.80 |
7.95% |
9.35% |
| 采矿业 |
29585.80 |
6.27% |
7.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18191.00 |
3.85% |
4.53% |
| 建筑业 |
7732.26 |
1.64% |
1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6223.67 |
1.32% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
5723.82 |
1.21% |
1.43% |
| 房地产业 |
541.88 |
0.11% |
0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.60 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
120734.80 |
22.14% |
50.52% |
| 金融业 |
57974.00 |
10.63% |
24.26% |
| 采矿业 |
38178.61 |
7.00% |
15.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8570.56 |
1.57% |
3.59% |
| 租赁和商务服务业 |
6436.45 |
1.18% |
2.69% |
| 建筑业 |
5176.77 |
0.95% |
2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1370.02 |
0.25% |
0.57% |
| 房地产业 |
557.98 |
0.10% |
0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.30 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.67 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112188.33 |
23.97% |
50.02% |
| 采矿业 |
57836.08 |
12.36% |
25.78% |
| 金融业 |
43417.62 |
9.28% |
19.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5039.20 |
1.08% |
2.25% |
| 建筑业 |
4449.33 |
0.95% |
1.98% |
| 租赁和商务服务业 |
1367.70 |
0.29% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
2.17 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
58790.48 |
17.58% |
35.72% |
| 制造业 |
55605.04 |
16.63% |
33.78% |
| 金融业 |
45075.01 |
13.48% |
27.38% |
| 建筑业 |
5132.94 |
1.53% |
3.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42027.10 |
20.29% |
43.05% |
| 金融业 |
27173.73 |
13.12% |
27.84% |
| 采矿业 |
16696.97 |
8.06% |
17.10% |
| 建筑业 |
10055.99 |
4.86% |
10.30% |
| 房地产业 |
1457.27 |
0.70% |
1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
193.56 |
0.09% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.39 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18609.61 |
17.35% |
37.47% |
| 金融业 |
11868.46 |
11.07% |
23.89% |
| 采矿业 |
9676.04 |
9.02% |
19.48% |
| 建筑业 |
4554.80 |
4.25% |
9.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4290.30 |
4.00% |
8.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
657.91 |
0.61% |
1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.33 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24161.27 |
21.62% |
40.48% |
| 采矿业 |
17800.78 |
15.93% |
29.83% |
| 金融业 |
8095.80 |
7.24% |
13.56% |
| 建筑业 |
5300.06 |
4.74% |
8.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2361.03 |
2.11% |
3.96% |
| 房地产业 |
1367.50 |
1.22% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
576.00 |
0.52% |
0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.47 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.95 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15395.65 |
20.98% |
36.75% |
| 采矿业 |
14563.08 |
19.85% |
34.76% |
| 金融业 |
4740.58 |
6.46% |
11.32% |
| 建筑业 |
3510.21 |
4.78% |
8.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2143.49 |
2.92% |
5.12% |
| 房地产业 |
1534.01 |
2.09% |
3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.33 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11399.30 |
26.28% |
39.22% |
| 采矿业 |
8974.98 |
20.69% |
30.88% |
| 金融业 |
3754.47 |
8.66% |
12.92% |
| 建筑业 |
2284.36 |
5.27% |
7.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2244.24 |
5.17% |
7.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
403.08 |
0.93% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11218.50 |
27.34% |
40.36% |
| 采矿业 |
8738.29 |
21.30% |
31.44% |
| 金融业 |
3948.64 |
9.62% |
14.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1686.77 |
4.11% |
6.07% |
| 建筑业 |
1514.95 |
3.69% |
5.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
682.58 |
1.66% |
2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.31 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.96 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.95 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13243.20 |
27.64% |
43.03% |
| 采矿业 |
8128.02 |
16.96% |
26.41% |
| 金融业 |
5170.83 |
10.79% |
16.80% |
| 建筑业 |
1725.84 |
3.60% |
5.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1607.47 |
3.35% |
5.22% |
| 房地产业 |
477.40 |
1.00% |
1.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
405.00 |
0.85% |
1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.16 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
2.21 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |