中欧价值回报混合A

(018409)公募混合型
+添加自选
1.6364 0.61%+0.0104
单位净值 [2026-04-21]
1.7164
累计净值 [2026-04-21]
1.6464 0.61%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.72%
  • 最近一季：-5.04%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：-0.37%
  • 最近一年：39.13%
  • 最近两年：50.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：71.15%
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金经理：蓝小康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：54.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 120734.80 22.14% 50.52%
金融业 57974.00 10.63% 24.26%
采矿业 38178.61 7.00% 15.97%
交通运输、仓储和邮政业 8570.56 1.57% 3.59%
租赁和商务服务业 6436.45 1.18% 2.69%
建筑业 5176.77 0.95% 2.17%
文化、体育和娱乐业 1370.02 0.25% 0.57%
房地产业 557.98 0.10% 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.53 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 58790.48 17.58% 35.72%
制造业 55605.04 16.63% 33.78%
金融业 45075.01 13.48% 27.38%
建筑业 5132.94 1.53% 3.12%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%