中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.5009
-0.40%-0.0064
单位净值 [2026-06-05]
1.5809
累计净值 [2026-06-05]
1.5670
-0.58%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.18%
- 最近一季：-12.55%
- 最近半年：-8.12%
- 今年以来：-8.62%
- 最近一年：21.78%
- 最近两年：37.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.98%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2026-01-26 |