中欧价值回报混合A
(018409)公募混合型
1.6364
0.61%+0.0104
单位净值 [2026-04-21]
1.7164
累计净值 [2026-04-21]
1.6464
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-5.04%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：39.13%
- 最近两年：50.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：71.15%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2026-01-26 |