富安达富祥利率债A
(018450)公募债券型
1.0175
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0795
累计净值 [2026-04-22]
1.0178
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.01%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0175 | 1.0795 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0172 | 1.0792 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0169 | 1.0789 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0167 | 1.0787 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0159 | 1.0779 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0157 | 1.0777 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0154 | 1.0774 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0153 | 1.0773 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0150 | 1.0770 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0148 | 1.0768 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富祥利率债A | 0.18% | 0.42% | 0.94% | 1.29% | 0.98% | 1.07% |
| 同类型排名 | 3030/7863 | 3903/7863 | 2140/7863 | 3733/7863 | 5839/7863 | 3430/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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康佳燕 上任时间：2023-07-27
康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧