富安达富祥利率债A

(018450)公募债券型
+添加自选
1.0120 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0740
累计净值 [2026-03-06]
1.0120 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-4.09%
  • 最近两年：-1.03%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.20%
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金经理：康佳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富安达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-07-09
2 0.01 2025-04-24
3 0.01 2024-09-10