富安达富祥利率债A

(018450)公募债券型
+添加自选
1.0175 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0795
累计净值 [2026-04-22]
1.0178 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：0.98%
  • 最近两年：4.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.01%
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金经理：康佳燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富安达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据