富安达富祥利率债A
(018450)公募债券型
1.0113
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0733
累计净值 [2026-03-09]
1.0106
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-3.98%
- 最近两年：-1.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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