富国安瑞30天持有期债券发起式C
(018478)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.79%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：梁清,刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0680 | 1.0680 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0678 | 1.0678 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0675 | 1.0675 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0674 | 1.0674 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0672 | 1.0672 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0671 | 1.0671 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0671 | 1.0671 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0671 | 1.0671 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0670 | 1.0670 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0669 | 1.0669 | +0.03% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 0.08% | 0.29% | 0.63% | 1.12% | 2.04% | 0.76% |
| 同类型排名 | 5459/7863 | 5287/7863 | 4259/7863 | 4530/7863 | 2948/7863 | 5090/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
刘爱民 上任时间：2023-08-07
刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧
梁清 上任时间：2025-12-09
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