富国安瑞30天持有期债券发起式C
(018478)公募债券型
1.0637
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0637
累计净值 [2026-03-09]
1.0640
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：梁清,刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||