富国安瑞30天持有期债券发起式C
(018478)公募债券型
1.0680
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0680
累计净值 [2026-04-22]
1.0682
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.79%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：梁清,刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||