富国安瑞30天持有期债券发起式C

(018478)公募债券型
+添加自选
1.0730 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0730
累计净值 [2026-07-09]
1.0731 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：3.93%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.29%
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金经理：梁清,刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细