富国安瑞30天持有期债券发起式C

(018478)公募债券型
+添加自选
1.0730 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.0730
累计净值 [2026-07-09]
1.0731 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：3.93%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.29%
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金经理：梁清,刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.07301.0730+0.01%
2026-07-081.07291.0729+0.03%
2026-07-071.07261.0726+0.00%
2026-07-061.07261.0726+0.02%
2026-07-031.07241.0724+0.01%
2026-07-021.07231.0723-0.01%
2026-07-011.07241.0724+0.00%
2026-06-301.07241.0724-0.02%
2026-06-291.07261.0726+0.07%
2026-06-261.07181.0718+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国安瑞30天持有期债券发起式C0.07%0.21%0.57%1.21%1.97%1.24%
同类型排名2555/79541618/79543853/79544008/79542292/79544241/7954
四分位排名
良好
优秀
良好
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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刘爱民 上任时间：2023-08-07

刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧

梁清 上任时间：2025-12-09

梁清女士:中国国籍,硕士、研究生,2016年5月至2018年4月任上海汽车集团财务有限责任公司交易员、研究员,2018年4月至2021年9月任国泰君安证券股份有限公司投资经理;自2021年10月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2022年1月4日担任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年1月4日任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年1月4日任富国安益货币市 展开∨ 收起∧