中金恒新90天持有债券发起
(018481)公募债券型- 最近一月：1.36%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：9.28%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：丁杨,杨力元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1187 | 1.1187 | +0.35% |
| 2026-04-21 | 1.1148 | 1.1148 | +0.17% |
| 2026-04-20 | 1.1129 | 1.1129 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1127 | 1.1127 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.1116 | 1.1116 | +0.33% |
| 2026-04-15 | 1.1079 | 1.1079 | -0.14% |
| 2026-04-14 | 1.1094 | 1.1094 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1092 | 1.1092 | -0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1098 | 1.1098 | +0.22% |
| 2026-04-09 | 1.1074 | 1.1074 | +0.05% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒新90天持有债券发起 | 0.97% | 1.36% | 1.14% | 3.08% | 9.28% | 2.55% |
| 同类型排名 | 433/7863 | 843/7863 | 990/7863 | 680/7863 | 442/7863 | 616/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
丁杨 上任时间：2025-07-02
丁杨先生:北京大学经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师;2017年5月加入中金基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2020年12月11日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨力元 上任时间：2025-07-02
杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧