中金恒新90天持有债券发起
(018481)公募债券型
1.1081
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-03-10]
1.1081
累计净值 [2026-03-10]
1.1101
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.81%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：丁杨,杨力元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-03 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-30 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-12-18 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-28 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |