中金恒新90天持有债券发起

(018481)公募债券型
+添加自选
1.1187 0.35%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.1187
累计净值 [2026-04-22]
1.1226 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.36%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：3.08%
  • 今年以来：2.55%
  • 最近一年：9.28%
  • 最近两年：9.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.87%
  • 成立日期：2023-05-15
  • 基金经理：丁杨,杨力元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据