中金恒新90天持有债券发起
(018481)公募债券型
1.1082
0.27%+0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.1082
累计净值 [2026-06-12]
1.1063
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：丁杨,杨力元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
重仓股明细
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