中金恒新90天持有债券发起

(018481)公募债券型
+添加自选
1.1187 0.35%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
1.1187
累计净值 [2026-04-22]
1.1226 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.36%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：3.08%
  • 今年以来：2.55%
  • 最近一年：9.28%
  • 最近两年：9.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.87%
  • 成立日期：2023-05-15
  • 基金经理：丁杨,杨力元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13263.04 9.58% 66.83%
金融业 2162.36 1.56% 10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1196.83 0.86% 6.03%
租赁和商务服务业 1039.38 0.75% 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 833.41 0.60% 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 535.81 0.39% 2.70%
建筑业 471.13 0.34% 2.37%
科学研究和技术服务业 207.77 0.15% 1.05%
批发和零售业 80.49 0.06% 0.41%
采矿业 57.00 0.04% 0.29%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6696.82 10.79% 77.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 891.13 1.44% 10.35%
采矿业 390.98 0.63% 4.54%
交通运输、仓储和邮政业 319.69 0.51% 3.71%
租赁和商务服务业 315.36 0.51% 3.66%