国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A
(018509)公募债券型
1.0855
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单位净值 [2026-04-02]
1.0855
累计净值 [2026-04-02]
1.0855
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：杜浩然,杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
最近两年行业配置比例图