国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A
(018509)公募债券型
1.0937
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-08]
1.0937
累计净值 [2026-07-08]
1.0938
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.37%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：杜浩然,杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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