国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A
(018509)公募债券型
1.0855
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0855
累计净值 [2026-04-02]
1.0855
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：杜浩然,杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 92.43% | 92.46% | 0.04 | 7.36% | 7.33% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 2.84 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 95.39% | 95.42% | 0.09 | 3.09% | 3.07% | 0.04 | 1.52% | 1.51% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 98.01% | 98.55% | 0.00 | 1.99% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |