鑫元慧享纯债3个月定开A
(018575)公募债券型
1.0819
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0989
累计净值 [2026-04-22]
1.0823
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据