鑫元慧享纯债3个月定开A
(018575)公募债券型
1.0750
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0920
累计净值 [2026-03-09]
1.0750
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-05-09 |