鑫元慧享纯债3个月定开A
(018575)公募债券型
1.0634
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0804
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.94 | 11.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.79 | 98.61% | 98.90% | 0.15 | 1.39% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 17.21 | 14.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.20 | 99.90% | 99.92% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 18.43 | 13.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.40 | 99.76% | 99.82% | 0.03 | 0.24% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 16.14 | 13.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.64 | 74.07% | 78.30% | 0.02 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |