鑫元慧享纯债3个月定开A
(018575)公募债券型
1.0750
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0920
累计净值 [2026-03-06]
1.0752
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||