中欧汇利债券A
(018592)公募混合型
1.0370
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.0370
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0370 | 1.0370 | 0.05% |
| 2024-06-13 | 1.0365 | 1.0365 | -0.09% |
| 2024-06-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.0374 | 1.0374 | -0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0380 | 1.0380 | -0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0381 | 1.0381 | -0.10% |
| 2024-06-04 | 1.0391 | 1.0391 | 0.11% |
| 2024-06-03 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧汇利债券A | -0.14% | -0.31% | 1.09% | 3.45% | 0.00% | 2.89% |
| 同类型排名 | 4212/8762 | 2196/8762 | 3297/8762 | 2204/8762 | 2078/8762 | 2287/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.37亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-24 | 中欧基金管理有限公司关于中欧汇利债券型证券投资基金A类基金份额在交通银行恢复原申购费率的公告 |
| 2024-04-16 | 中欧汇利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-21 | 中欧汇利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-28 | 中欧基金管理有限公司关于中欧汇利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年9月) |
| 2023-08-24 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-07-19 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-19 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |