中欧汇利债券A
(018592)公募债券型
1.1096
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1096
累计净值 [2026-03-06]
1.1106
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||