1.1061
-0.21%-0.0023
单位净值 [2026-06-05]
1.1079
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.11% |
130.10 |
3216.41 |
0.00% |
80.70 (62.03%) |
| 2 |
09988 |
阿里巴巴-W |
0.86% |
23.82 |
2502.79 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
01138 |
中远海能 |
0.67% |
122.20 |
1934.58 |
0.09% |
新增 |
| 4 |
06655 |
华新建材 |
0.51% |
104.34 |
1476.80 |
0.14% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
0.50% |
3.41 |
1457.26 |
0.00% |
-2.11 (-61.88%) |
| 6 |
02628 |
中国人寿 |
0.37% |
50.00 |
1086.03 |
0.01% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
02318 |
中国平安 |
0.36% |
20.00 |
1049.83 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
02423 |
贝壳-W |
0.22% |
18.67 |
624.77 |
0.01% |
新增 |
| 9 |
300750 |
宁德时代 |
0.18% |
1.29 |
518.19 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
601318 |
中国平安 |
0.16% |
8.27 |
469.57 |
0.00% |
4.78 (57.80%) |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.11% |
130.10 |
3216.41 |
0.00% |
80.70 (62.03%) |
| 2 |
09988 |
阿里巴巴-W |
0.86% |
23.82 |
2502.79 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
01138 |
中远海能 |
0.67% |
122.20 |
1934.58 |
0.09% |
新增 |
| 4 |
06655 |
华新建材 |
0.51% |
104.34 |
1476.80 |
0.14% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
0.50% |
3.41 |
1457.26 |
0.00% |
-2.11 (-61.88%) |
| 6 |
02628 |
中国人寿 |
0.37% |
50.00 |
1086.03 |
0.01% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
02318 |
中国平安 |
0.36% |
20.00 |
1049.83 |
0.00% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
02423 |
贝壳-W |
0.22% |
18.67 |
624.77 |
0.01% |
新增 |
| 9 |
300750 |
宁德时代 |
0.18% |
1.29 |
518.19 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
601318 |
中国平安 |
0.16% |
8.27 |
469.57 |
0.00% |
4.78 (57.80%) |
| 11 |
300502 |
新易盛 |
0.14% |
0.94 |
416.27 |
0.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
09988 |
阿里巴巴-W |
0.81% |
23.82 |
3072.30 |
0.00% |
新增 |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.79% |
5.52 |
2986.48 |
0.00% |
-5.48 (-99.28%) |
| 3 |
01818 |
招金矿业 |
0.58% |
78.50 |
2179.55 |
0.03% |
新增 |
| 4 |
03993 |
洛阳钼业 |
0.55% |
120.00 |
2085.35 |
0.03% |
新增 |
| 5 |
06655 |
华新建材 |
0.45% |
104.34 |
1698.24 |
0.14% |
新增 |
| 6 |
02628 |
中国人寿 |
0.33% |
50.00 |
1236.51 |
0.01% |
新增 |
| 7 |
02318 |
中国平安 |
0.31% |
20.00 |
1176.90 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.25% |
49.40 |
950.39 |
0.00% |
新增 |
| 9 |
03690 |
美团-W |
0.25% |
10.00 |
933.03 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
01171 |
兖矿能源 |
0.25% |
108.60 |
943.62 |
0.03% |
新增 |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
09988 |
阿里巴巴-W |
0.81% |
23.82 |
3072.30 |
0.00% |
新增 |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.79% |
5.52 |
2986.48 |
0.00% |
-5.48 (-99.28%) |
| 3 |
01818 |
招金矿业 |
0.58% |
78.50 |
2179.55 |
0.03% |
新增 |
| 4 |
03993 |
洛阳钼业 |
0.55% |
120.00 |
2085.35 |
0.03% |
新增 |
| 5 |
06655 |
华新建材 |
0.45% |
104.34 |
1698.24 |
0.14% |
新增 |
| 6 |
02628 |
中国人寿 |
0.33% |
50.00 |
1236.51 |
0.01% |
新增 |
| 7 |
02318 |
中国平安 |
0.31% |
20.00 |
1176.90 |
0.00% |
新增 |
| 8 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.25% |
49.40 |
950.39 |
0.00% |
新增 |
| 9 |
03690 |
美团-W |
0.25% |
10.00 |
933.03 |
0.00% |
新增 |
| 10 |
01171 |
兖矿能源 |
0.25% |
108.60 |
943.62 |
0.03% |
新增 |
| 11 |
601318 |
中国平安 |
0.06% |
3.49 |
238.72 |
0.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.97% |
11.00 |
3738.70 |
10.32% |
--- |
| 2 |
00939 |
建设银行 |
0.34% |
250.00 |
1316.54 |
3.63% |
--- |
| 3 |
01138 |
中远海能 |
0.29% |
120.00 |
1110.55 |
3.07% |
--- |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
0.97% |
11.00 |
3738.70 |
10.32% |
--- |
| 2 |
00939 |
建设银行 |
0.34% |
250.00 |
1316.54 |
3.63% |
--- |
| 3 |
01138 |
中远海能 |
0.29% |
120.00 |
1110.55 |
3.07% |
--- |
显示全部持仓明细>>