中欧汇利债券A
(018592)公募债券型
1.1121
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1121
累计净值 [2026-04-22]
1.1120
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
实时情况
| 中欧汇利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.97% | 11.00 | 3738.70 | 10.32% | --- |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 0.34% | 250.00 | 1316.54 | 3.63% | --- |
| 3 | 01138 | 中远海能 | 0.29% | 120.00 | 1110.55 | 3.07% | --- |