中欧汇利债券A

(018592)公募债券型
+添加自选
1.1096 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1096
累计净值 [2026-03-06]
1.1106 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：3.60%
  • 最近两年：8.38%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.96%
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金经理：华李成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据