中欧汇利债券A
(018592)公募债券型
1.1010
0.20%+0.0022
单位净值 [2026-06-12]
1.1010
累计净值 [2026-06-12]
1.0997
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.10%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||