金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型
1.0143
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0712
累计净值 [2026-04-22]
1.0146
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.72%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||