金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型
1.0098
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0667
累计净值 [2026-03-10]
1.0099
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：-1.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-26 |