金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型
1.0098
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0667
累计净值 [2026-03-10]
1.0099
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.43%
- 最近半年:0.19%
- 今年以来:0.32%
- 最近一年:-0.83%
- 最近两年:-1.40%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.98%
- 成立日期:2023-09-25
- 基金经理:王怀震
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.95亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:44.36亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-26 |