金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型
1.0099
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0668
累计净值 [2026-03-06]
1.0100
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：-1.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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