金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型
1.0184
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0753
累计净值 [2026-06-05]
1.0175
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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