金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型
1.0099
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0668
累计净值 [2026-03-06]
1.0100
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：-1.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||