招商安和债券A

(018679)公募债券型
+添加自选
1.1078 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1078
累计净值 [2026-04-22]
1.1081 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：3.54%
  • 最近两年：6.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.78%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：邓童,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：52.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18888.16 4.11% 40.87%
金融业 9125.16 1.99% 19.74%
采矿业 4669.05 1.02% 10.10%
交通运输、仓储和邮政业 3949.80 0.86% 8.55%
建筑业 2047.43 0.45% 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1933.55 0.42% 4.18%
文化、体育和娱乐业 1326.81 0.29% 2.87%
批发和零售业 1293.37 0.28% 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1032.06 0.22% 2.23%
租赁和商务服务业 989.55 0.22% 2.14%
房地产业 831.76 0.18% 1.80%
教育 104.40 0.02% 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 26.60 0.01% 0.06%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26636.84 3.29% 31.68%
金融业 24801.62 3.07% 29.50%
采矿业 8927.52 1.10% 10.62%
交通运输、仓储和邮政业 7005.94 0.87% 8.33%
建筑业 3899.69 0.48% 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3845.82 0.48% 4.57%
租赁和商务服务业 2315.31 0.29% 2.75%
批发和零售业 2257.74 0.28% 2.69%
房地产业 1863.79 0.23% 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1420.97 0.18% 1.69%
文化、体育和娱乐业 1051.99 0.13% 1.25%
科学研究和技术服务业 46.65 0.01% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 5.73 0.00% 0.01%