招商安和债券A
(018679)公募债券型- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1060 | 1.1060 | -0.12% |
| 2026-06-03 | 1.1073 | 1.1073 | -0.06% |
| 2026-06-02 | 1.1080 | 1.1080 | -0.05% |
| 2026-06-01 | 1.1086 | 1.1086 | +0.18% |
| 2026-05-29 | 1.1066 | 1.1066 | +0.17% |
| 2026-05-28 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1050 | 1.1050 | -0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1056 | 1.1056 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1052 | 1.1052 | +0.04% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安和债券A | -0.06% | -0.10% | 0.27% | 1.48% | 2.79% | 1.45% |
| 同类型排名 | 1063/7919 | 1133/7919 | 1133/7919 | 709/7919 | 358/7919 | 568/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
邓童 上任时间：2023-09-12
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
尹晓红 上任时间：2023-09-12
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧