招商安和债券A

(018679)公募债券型
+添加自选
1.1059 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1059
累计净值 [2026-06-05]
1.1054 -0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：2.79%
  • 最近两年：6.14%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.59%
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金经理：邓童,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%