招商安和债券A
(018679)公募债券型
1.1078
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1078
累计净值 [2026-04-22]
1.1081
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 52.52 | 45.91 | 4.84 | 10.54% | 9.21% | 46.20 | 86.24% | 87.97% | 0.22 | 0.48% | 0.42% | 1.06 | 2.31% | 2.02% |
| 2025-06-30 | 101.11 | 80.91 | 8.64 | 10.67% | 8.53% | 90.98 | 87.49% | 89.99% | 0.23 | 0.28% | 0.23% | 1.26 | 1.56% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 116.41 | 115.21 | 11.42 | 8.88% | 9.81% | 89.94 | 78.07% | 77.26% | 0.90 | 0.78% | 0.78% | 2.86 | 2.48% | 2.46% |
| 2024-06-30 | 75.31 | 74.45 | 7.52 | 8.95% | 9.98% | 64.16 | 86.19% | 85.20% | 0.19 | 0.25% | 0.25% | 0.84 | 1.12% | 1.12% |
| 2023-12-31 | 12.57 | 9.54 | 0.80 | 8.38% | 6.36% | 8.50 | 57.33% | 67.62% | 0.84 | 8.78% | 6.66% | 0.44 | 4.60% | 3.49% |