华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期
(018723)固收被动型公募债券型指数型
1.0216
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单位净值 [2026-07-23]
1.0216
累计净值 [2026-07-23]
1.0216
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：1.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
基金公告
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