华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期

(018723)公募债券型指数型
+添加自选
1.0190 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0190
累计净值 [2026-03-09]
1.0191 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：0.24%
  • 今年以来：0.08%
  • 最近一年：0.54%
  • 最近两年：1.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.90%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：王海明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动