华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期
(018723)公募债券型指数型
1.0167
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0167
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 75.45% | 78.66% | 0.02 | 8.67% | 7.54% | 0.03 | 15.88% | 13.80% |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 95.68% | 95.84% | 0.00 | 4.14% | 3.99% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 90.02% | 90.15% | 0.01 | 9.96% | 9.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |