华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期

(018723)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0225 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-07]
1.0225
累计净值 [2026-09-07]
1.0226 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：0.59%
  • 最近两年：1.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.25%
  • 成立日期：2023-11-07
    最新份额：0.04亿
    最新规模：0.04亿元
  • 基金经理：王海明
  • 基金公司： 华泰保兴基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细