华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期

(018723)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0216 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.0216
累计净值 [2026-07-23]
1.0216 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.17%
  • 最近半年：0.30%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：0.54%
  • 最近两年：1.14%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.16%
  • 成立日期：2023-11-07
    最新份额：0.06亿
    最新规模：0.06亿元
    管理公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：王海明
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细