山西证券汇利一年定开债A
(018758)公募债券型
1.0039
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-20]
1.0414
累计净值 [2026-04-20]
1.0040
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.19%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：刘凌云,倪伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||