山西证券汇利一年定开债A
(018758)公募债券型
1.0025
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0400
累计净值 [2026-03-06]
1.0026
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：刘凌云,倪伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||