山西证券汇利一年定开债A
(018758)公募债券型
1.0059
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0434
累计净值 [2026-06-05]
1.0060
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：刘凌云,倪伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-22 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-25 |