山西证券汇利一年定开债A
(018758)公募债券型
1.0025
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0400
累计净值 [2026-03-06]
1.0026
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.57%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.25%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：刘凌云,倪伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-03 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-03 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-03-03 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金更新招募说明书、基金产品资料概要的提示性公告 |
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| 2025-02-28 | 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-28 | 合同编码:光银托管总2023QS0005山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
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| 2025-01-21 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-27 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 山西证券股份有限公司山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-27 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年第3号） |
| 2024-12-27 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-27 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金更新基金合同和招募说明书等法律文件的提示性公告 |
| 2024-12-27 | 山西证券股份有限公司关于调低山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金管理费率并修订基金合同的公告 |