信澳鑫瑞6个月持有期债券A

(018784)公募债券型
+添加自选
1.1052 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1052
累计净值 [2026-04-22]
1.1062 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：-0.77%
  • 今年以来：-0.15%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：5.64%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.52%
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金经理：李可博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 31.10 0.42% 39.17%
农、林、牧、渔业 25.29 0.34% 31.85%
制造业 23.00 0.31% 28.97%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 69.84 1.60% 25.74%
金融业 62.51 1.43% 23.04%
制造业 61.51 1.41% 22.67%
交通运输、仓储和邮政业 21.94 0.50% 8.09%
农、林、牧、渔业 21.43 0.49% 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.12 0.41% 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.68 0.22% 3.57%
房地产业 6.14 0.14% 2.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00% 0.05%