信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784)公募债券型
1.1052
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1052
累计净值 [2026-04-22]
1.1062
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.52%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：李可博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
实时情况
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.75% | 8.23 | 168.32 | 12.17% | 新增 |
| 2 | 00857 | 中国石油股份 | 0.84% | 11.20 | 80.75 | 5.84% | 新增 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 0.59% | 1.64 | 57.25 | 4.14% | 新增 |