信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784)公募债券型
1.1154
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.1154
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：8.75%
- 最近两年：11.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.54%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.02 | 2.07% | 2.06% | 0.70 | 94.98% | 95.00% | 0.00 | 0.55% | 0.55% | 0.02 | 2.40% | 2.39% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.04 | 8.43% | 9.45% | 0.37 | 83.95% | 83.01% | 0.01 | 2.32% | 2.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 0.90 | 0.14 | 16.16% | 13.35% | 0.93 | 83.19% | 86.12% | 0.01 | 0.59% | 0.48% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.96 | 0.14 | 11.61% | 13.97% | 0.82 | 85.13% | 82.86% | 0.02 | 2.34% | 2.28% | 0.01 | 0.92% | 0.89% |
| 2023-12-31 | 7.17 | 5.93 | 1.06 | 17.80% | 14.74% | 6.04 | 81.04% | 84.30% | 0.06 | 0.94% | 0.78% | 0.01 | 0.22% | 0.18% |