信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784)公募债券型
1.1052
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1052
累计净值 [2026-04-22]
1.1062
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.52%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：李可博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||